剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2023年 8月 8日至 2024年 8月 5日	当期自 2024年 8月 6日至 2025年 8月 5日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△521,070	16,560,318
期首剰余金又は期首欠損金(△)	379,194,313	1,213,052,345
剰余金増加額又は欠損金減少額	841,382,328	2,880,400
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	841,382,328	2,880,400
剰余金減少額又は欠損金増加額	10,125,380	255,931,460
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	10,125,380	255,931,460
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,213,052,345	1,097,831,182

2025/11/05 9:00

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中 間 貸 借 対 照 表

期別		当中間会計期間末
		(2025年6月30日)

期別		当中間会計期間末
		(2025年6月30日)
資本金			2,200,000
利益剰余金			638,955
利益準備金		550,000
その他利益剰余金		88,955
繰越利益剰余金		88,955
純資産合計			2,838,955

(2)中 間 損 益 計 算 書

期別		当中間会計期間
		自 2025年1月 1日
		至 2025年6月30日

(3)中間株主資本等変動計算書

2025/11/05 9:00

#3 注記表（連結）

2025/11/05 9:00

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2024年 8月 5日現在	2025年 8月 5日現在
元本	1,570,966,331	1,470,705,073
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	6,723,537,317	7,375,532,917

注記表

2025/11/05 9:00