有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和2年8月6日-令和3年8月5日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | UBS世界CB(米ドルヘッジ)マザーファンド | 341,940,886 | 4.0561 | 1,386,946,427 | 4.0800 | 1,395,118,814 | 99.41 |
| (注)「国/地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.41 |
| 合計 | 99.41 |
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