有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年8月6日-平成26年8月5日)

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄

(2014年9月30日現在)
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託 受益証券	UBS世界CB(米ドルヘッジ) マザーファンド	3,067,373,381	2.0007	6,136,949,316	2.1343	6,546,695,007	100.24

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

種類別投資比率(2014年9月30日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.24
合計	100.24

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。