有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年8月6日-平成26年8月5日)
③【その他投資資産の主要なもの】
(為替予約)
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(為替予約)
| (2014年9月30日現在) | ||||||
| 資産の種類 | 通貨 | 買建/売建 | 数量 | 帳簿価額 | 評価額(円) | 投資 比率 (%) |
| 為替予約取引 | 米ドル | 売建 | 22,640,000.00 | 2,381,518,920 | 2,475,910,400 | △104.69 |