半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年8月6日-平成28年8月5日)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 平成27年 8月 5日現在 | 当中間計算期間末 平成28年 2月 5日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 5,967,267 | |||
| コール・ローン | 6,503,797 | - | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,208,455,421 | 814,414,768 | |||
| 派生商品評価勘定 | 1,254,379 | 39,689,000 | |||
| 未収入金 | 10,814,316 | 9,248,200 | |||
| 未収利息 | 1 | - | |||
| 流動資産合計 | 1,227,027,914 | 869,319,235 | |||
| 資産合計 | 1,227,027,914 | 869,319,235 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 266,616 | 208,428 | |||
| 未払委託者報酬 | 10,331,310 | 8,076,477 | |||
| その他未払費用 | 187,642 | 154,450 | |||
| 流動負債合計 | 10,785,568 | 8,439,355 | |||
| 負債合計 | 10,785,568 | 8,439,355 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 843,543,796 | 641,469,832 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 372,698,550 | 219,410,048 | |||
| 元本等合計 | 1,216,242,346 | 860,879,880 | |||
| 純資産合計 | 1,216,242,346 | 860,879,880 | |||
| 負債純資産合計 | 1,227,027,914 | 869,319,235 | |||
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