有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年8月6日-平成26年8月5日)
[UBS世界CBファンド 円ヘッジコース]
(1)【投資状況】
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(1)【投資状況】
| (2014年9月30日現在) | |||
| 資産の種類 | 国または地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 2,457,199,685 | 103.90 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | - | △92,340,876 | △3.90 |
| 合計(純資産総額) | - | 2,364,858,809 | 100.00 |
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