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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年8月6日-平成27年8月5日)
[UBS世界CBファンド 米ドルヘッジコース]
(1)投資状況
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(1)投資状況
| (2015年2月27日現在) | |||
| 資産の種類 | 国または地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 7,213,135,911 | 100.04 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | - | △2,817,871 | △0.04 |
| 合計(純資産総額) | - | 7,210,318,040 | 100.00 |
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