有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和2年8月6日-令和3年8月5日)

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【提出】
2021/11/05 9:03
【資料】
PDFをみる
【項目】
66項目
UBS世界CB(米ドルヘッジ)マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額6,225,468,214円
Ⅱ 負債総額149円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)6,225,468,065円
Ⅳ 発行済口数1,525,849,174口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)4.0800円

IRBANK 採用情報

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