剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△25,216,748	204,105,419
期首剰余金又は期首欠損金(△)	8,370,802,607	851,366,989
剰余金増加額又は欠損金減少額	264,609,293	121,883,825
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	58,394,350	38,632,928
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	206,214,943	83,250,897
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,009,141,072	364,948,126
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,006,006,706	363,922,560
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,134,366	1,025,566
分配金	3,068,840,877	2,244,311,694
期末剰余金又は期末欠損金(△)	851,366,989	110,107,210

2014/07/25 9:19

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2014/07/25 9:19