剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	13,863,643	72,857,942
期首剰余金又は期首欠損金(△)	110,107,210	△89,370,271
剰余金増加額又は欠損金減少額	152,651,558	200,632,575
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	52,665,226
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	152,651,558	147,967,349
剰余金減少額又は欠損金増加額	91,219,308	201,083,401
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	91,219,308	32,170,512
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	168,912,889
分配金	1,230,088,134	2,050,548,107
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△89,370,271	△992,176,771

2015/07/24 9:11

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2015/07/24 9:11