GSアジア・ハイ・イールド債券ファンドアジア通貨コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年4月27日 | 2015年10月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 972,964,554 | 893,251,725 |
| 投資信託受益証券 | 18,865,427,364 | 18,445,704,389 |
| 投資証券 | 449,995,744 | 567,604,932 |
| 未収利息 | 866 | 655 |
| 流動資産計 | 20,288,388,528 | 19,906,561,701 |
| 資産の部合計 | 20,288,388,528 | 19,906,561,701 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 164,160 | － |
| 未払金 | 321,111,000 | － |
| 未払収益分配金 | 450,290,185 | 534,008,836 |
| 未払解約金 | 9,010,993 | 37,495,275 |
| 未払受託者報酬 | 552,914 | 521,648 |
| 未払委託者報酬 | 31,331,738 | 29,560,071 |
| その他未払費用 | 368,599 | － |
| 流動負債計 | 812,829,589 | 601,585,830 |
| 負債の部合計 | 812,829,589 | 601,585,830 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 20,467,735,710 | 24,273,128,914 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -992,176,771 | -4,968,153,043 |
| （分配準備積立金） | 424,730,385 | 828,015,736 |
| 元本等合計 | 19,475,558,939 | 19,304,975,871 |
| 純資産の部合計 | 19,475,558,939 | 19,304,975,871 |
| 負債・純資産合計 | 20,288,388,528 | 19,906,561,701 |
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