GSアジア・ハイ・イールド債券ファンドアジア通貨コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年4月25日 | 2019年10月25日 |
|---|---|---|
| 負債・純資産合計 | 4,142,979,871 | 3,709,508,592 |
| 資産の部 | ||
| 資産の部合計 | 4,142,979,871 | 3,709,508,592 |
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 127,158,947 | 91,928,200 |
| 投資信託受益証券 | 3,908,723,873 | 3,392,958,626 |
| 投資証券 | 107,097,051 | 105,007,765 |
| 未収入金 | － | 119,614,001 |
| 流動資産計 | 4,142,979,871 | 3,709,508,592 |
| 負債の部 | ||
| 負債の部合計 | 48,747,511 | 88,677,244 |
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 82,250 |
| 未払収益分配金 | 42,115,593 | 40,176,867 |
| 未払解約金 | － | 42,647,531 |
| 未払受託者報酬 | 113,452 | 98,323 |
| 未払委託者報酬 | 6,428,895 | 5,571,592 |
| 未払利息 | 335 | 216 |
| その他未払費用 | 89,236 | 100,465 |
| 流動負債計 | 48,747,511 | 88,677,244 |
| 純資産の部 | ||
| 純資産の部合計 | 4,094,232,360 | 3,620,831,348 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,423,118,703 | 8,035,373,489 |
| 元本等合計 | 4,094,232,360 | 3,620,831,348 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,328,886,343 | -4,414,542,141 |
| （分配準備積立金） | 1,206,655,042 | 1,116,102,333 |
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