GSアジア・ハイ・イールド債券ファンドアジア通貨コースの損益計算書

【提出】

2021年7月21日 9:18

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年10月27日-令和3年4月26日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2020年4月28日至 2020年10月26日	自 2020年10月27日至 2021年4月26日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	216,023,487	304,385,203
受取利息	111	123
有価証券売買等損益	219,451,127	-85,489,937
為替差損益	-59,747,880	123,112,543
営業収益合計	375,726,845	342,007,932
営業費用
支払利息	19,323	35,358
受託者報酬	377,611	515,929
委託者報酬	21,397,632	29,235,577
その他費用	451,456	664,913
営業費用合計	22,246,022	30,451,777
営業利益又は営業損失（△）	353,480,823	311,556,155
経常利益又は経常損失（△）	353,480,823	311,556,155
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	353,480,823	311,556,155
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	3,439,143	4,623,398
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-3,520,166,789	-5,716,491,591
剰余金増加額又は欠損金減少額	337,212,308	806,667,238
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	337,212,308	806,667,238
剰余金減少額又は欠損金増加額	239,346,327	3,070,259,018
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	239,346,327	3,070,259,018
分配金	175,352,764	239,665,779