GSアジア・ハイ・イールド債券ファンドアジア通貨コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年10月25日 | 2022年4月25日 |
|---|---|---|
| 負債・純資産合計 | 3,995,039,527 | 3,327,324,582 |
| 資産の部 | ||
| 資産の部合計 | 3,995,039,527 | 3,327,324,582 |
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 90,725,020 | 129,520,021 |
| 投資信託受益証券 | 3,793,528,273 | 3,097,974,881 |
| 投資証券 | 110,786,234 | 99,829,679 |
| 未収入金 | － | 1 |
| 流動資産計 | 3,995,039,527 | 3,327,324,582 |
| 負債の部 | ||
| 負債の部合計 | 77,760,613 | 92,830,277 |
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 50,957,023 | 45,886,121 |
| 未払解約金 | 20,788,817 | 41,510,948 |
| 未払受託者報酬 | 101,633 | 91,914 |
| 未払委託者報酬 | 5,759,129 | 5,208,360 |
| 未払利息 | 220 | 285 |
| その他未払費用 | 153,791 | 132,649 |
| 流動負債計 | 77,760,613 | 92,830,277 |
| 純資産の部 | ||
| 純資産の部合計 | 3,917,278,914 | 3,234,494,305 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,191,404,746 | 9,177,224,341 |
| 元本等合計 | 3,917,278,914 | 3,234,494,305 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,274,125,832 | -5,942,730,036 |
| （分配準備積立金） | 641,549,099 | 556,633,575 |
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