GSアジア・ハイ・イールド債券ファンドアジア通貨コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年10月25日 | 2023年4月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 80,796,249 | 134,273,745 |
| 投資信託受益証券 | 2,664,119,936 | 4,513,251,708 |
| 投資証券 | 86,590,066 | 120,536,149 |
| 未収入金 | 1 | － |
| 流動資産計 | 2,831,506,252 | 4,768,061,602 |
| 資産の部合計 | 2,831,506,252 | 4,768,061,602 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 48,610,805 | 47,441,208 |
| 未払受託者報酬 | 76,243 | 122,060 |
| 未払委託者報酬 | 4,320,385 | 6,916,539 |
| 未払利息 | 213 | 278 |
| その他未払費用 | 115,371 | 138,320 |
| 流動負債計 | 53,123,017 | 54,618,405 |
| 負債の部合計 | 53,123,017 | 54,618,405 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,943,777,822 | -11,100,293,030 |
| （分配準備積立金） | 539,348,144 | 585,057,468 |
| 元本 | 9,722,161,057 | 15,813,736,227 |
| 元本等合計 | 2,778,383,235 | 4,713,443,197 |
| 純資産の部合計 | 2,778,383,235 | 4,713,443,197 |
| 負債・純資産合計 | 2,831,506,252 | 4,768,061,602 |
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