剰余金又は欠損金（△）、投資信託
個別
- 2023年10月25日
- -117億3927万
- 2024年4月25日
- -116億1802万
個別
- 2023年10月25日
- -117億3927万
- 2024年4月25日
- -116億1802万
個別
- 2023年4月25日
- -111億29万
- 2023年10月25日 -5.76%
- -117億3927万
- 2024年4月25日
- -116億1802万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2024/07/25 9:06
(単位:円) 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) 3,397,176 5,394,968 期首剰余金又は期首欠損金(△) △11,100,293,030 △11,739,276,977 剰余金増加額又は欠損金減少額 2,248,471,106 2,054,008,464 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 2,248,471,106 2,054,008,464 剰余金減少額又は欠損金増加額 2,833,474,636 2,196,526,784 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 2,833,474,636 2,196,526,784 分配金 277,778,790 305,799,096 期末剰余金又は期末欠損金(△) △11,739,276,977 △11,618,022,003 - #2 注記表（連結）
- (損益及び剰余金計算書に関する注記)2024/07/25 9:06
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