剰余金又は欠損金（△）、投資信託
個別
- 2025年10月27日
- -87億4943万
- 2026年4月27日
- -76億7921万
個別
- 2025年10月27日
- -87億4943万
- 2026年4月27日
- -76億7921万
個別
- 2025年4月25日
- -100億7434万
- 2025年10月27日
- -87億4943万
- 2026年4月27日
- -76億7921万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2026/07/24 9:12
(単位:円) 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) 6,062,455 394,492 期首剰余金又は期首欠損金(△) △10,074,346,282 △8,749,436,867 剰余金増加額又は欠損金減少額 1,332,592,699 1,426,321,506 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 1,332,592,699 1,426,321,506 剰余金減少額又は欠損金増加額 219,698,627 216,189,519 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 219,698,627 216,189,519 分配金 234,737,989 196,418,896 期末剰余金又は期末欠損金(△) △8,749,436,867 △7,679,213,176 - #2 注記表（連結）
- (損益及び剰余金計算書に関する注記)2026/07/24 9:12
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