MHAM J-REITインデックス・ラップの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年10月15日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年1月16日-平成27年1月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年1月15日 | 2014年7月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,579,585 | 8,795,527 |
| 親投資信託受益証券 | 1,018,059,320 | 1,069,367,531 |
| 未収入金 | 1,340,000 | － |
| 未収利息 | 7 | 11 |
| 流動資産計 | 1,024,978,912 | 1,078,163,069 |
| 資産の部合計 | 1,024,978,912 | 1,078,163,069 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,333,736 | 3,664,565 |
| 未払受託者報酬 | 272,347 | 272,200 |
| 未払委託者報酬 | 1,688,465 | 1,687,532 |
| その他未払費用 | 27,174 | 27,159 |
| 流動負債計 | 3,321,722 | 5,651,456 |
| 負債の部合計 | 3,321,722 | 5,651,456 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 584,450,922 | 560,341,168 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 437,206,268 | 512,170,445 |
| 元本等合計 | 1,021,657,190 | 1,072,511,613 |
| 純資産の部合計 | 1,021,657,190 | 1,072,511,613 |
| 負債・純資産合計 | 1,024,978,912 | 1,078,163,069 |
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