有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年1月16日-平成28年1月15日)

(4)【計算期間】
原則として毎年1月16日から翌年1月15日までとします。ただし、第1計算期間は、平成23年10月3日から平成24年1月15日までとします。
上記の規定にかかわらず、計算期間終了日に該当する日(以下「当該日」といいます。)が休業日のとき、計算期間終了日は、当該日の翌日以降の最初の営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。