有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年12月21日-平成26年6月20日)

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額
ファンドの実質的な信託報酬(a+b)は、信託財産の純資産総額に対して年2.54224%(税抜2.428%)程度となります。
a.ファンドの信託報酬
計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年1.54224%(税抜1.428%)の率を乗じて得た金額とし、委託会社、販売会社、受託会社の間の配分は次の通りとします。

	委託会社	販売会社	受託会社	合計
信託財産の純資産総額に 対して	年0.648% (税抜0.60%)	年0.864% (税抜0.80%)	年0.03024% (税抜0.028%)	年1.54224% (税抜1.428%)

b.実質的な投資対象ファンドの運用管理費用

投資対象ファンドの名称	運用管理費用
ブラックロック・エマージング・マーケッツ・ ロング・ショート・エクイティ・ファンド	投資対象ファンドの純資産総額に対して年1.00% (投資対象ファンドから支払われます。)
BGF USダラー・ショート・ デュレーション・ボンド・ファンド	委託会社の信託報酬から支払われます。

<消費税率が10%になった場合は以下の通りとします。>ファンドの実質的な信託報酬(a+b)は、信託財産の純資産総額に対して年2.5708%(税抜2.428%)程度となります。
a.ファンドの信託報酬
計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年1.5708%(税抜1.428%)の率を乗じて得た金額とし、委託会社、販売会社、受託会社の間の配分は次の通りとします。

	委託会社	販売会社	受託会社	合計
信託財産の純資産総額に 対して	年0.66% (税抜0.60%)	年0.88% (税抜0.80%)	年0.0308% (税抜0.028%)	年1.5708% (税抜1.428%)

b.実質的な投資対象ファンドの運用管理費用

投資対象ファンドの名称	運用管理費用
ブラックロック・エマージング・マーケッツ・ ロング・ショート・エクイティ・ファンド	投資対象ファンドの純資産総額に対して年1.00% (投資対象ファンドから支払われます。)
BGF USダラー・ショート・ デュレーション・ボンド・ファンド	委託会社の信託報酬から支払われます。

② 信託報酬の支払時期と支払方法等
信託報酬は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁するものとします。
委託会社および販売会社に対する信託報酬は、ファンドから委託会社に対して支弁されます。信託報酬の販売会社への配分は、ファンドから委託会社に支弁された後、委託会社より販売会社に対して支払われます。受託会社の報酬は、ファンドから受託会社に対して支弁されます。