有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年12月21日-平成26年6月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第5期 (自 平成25年6月21日 至 平成25年12月20日) | 第6期 (自 平成25年12月21日 至 平成26年6月20日) | ||||||||||
| 営業収益 | |||||||||||
| 有価証券売買等損益 | △23,623,632 | △282,800,140 | |||||||||
| 営業収益合計 | △23,623,632 | △282,800,140 | |||||||||
| 営業費用 | |||||||||||
| 受託者報酬 | 864,928 | 567,990 | |||||||||
| 委託者報酬 | 43,248,944 | 28,401,735 | |||||||||
| その他費用 | 1,629,837 | 1,617,237 | |||||||||
| 営業費用合計 | 45,743,709 | 30,586,962 | |||||||||
| 営業損失(△) | △69,367,341 | △313,387,102 | |||||||||
| 経常損失(△) | △69,367,341 | △313,387,102 | |||||||||
| 当期純損失(△) | △69,367,341 | △313,387,102 | |||||||||
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △4,561,021 | △60,907,993 | |||||||||
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 92,340,374 | △11,374,313 | |||||||||
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,647,668 | 4,118,444 | |||||||||
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 4,118,444 | |||||||||
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,647,668 | - | |||||||||
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 43,556,035 | 7,137,594 | |||||||||
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 43,556,035 | - | |||||||||
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 7,137,594 | |||||||||
| 分配金 | - | - | |||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △11,374,313 | △266,872,572 | |||||||||
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