ネクスト・グロース・ボンド・オープン(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年6月14日 | 2021年12月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,119,348 | 1,911,986 |
| 親投資信託受益証券 | 880,469,014 | 548,968,865 |
| 未収入金 | 15,591,210 | 7,167,971 |
| 流動資産計 | 899,179,572 | 558,048,822 |
| 資産の部合計 | 899,179,572 | 558,048,822 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,277,036 | 5,332,744 |
| 未払解約金 | 5,179,749 | 1,760,718 |
| 未払受託者報酬 | 42,853 | 24,996 |
| 未払委託者報酬 | 1,114,248 | 649,835 |
| その他未払費用 | 3,589 | 2,089 |
| 流動負債計 | 16,617,475 | 7,770,382 |
| 負債の部合計 | 16,617,475 | 7,770,382 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,569,259,047 | 2,133,097,688 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,686,696,950 | -1,582,819,248 |
| （分配準備積立金） | 65,676 | 58,112 |
| 元本等合計 | 882,562,097 | 550,278,440 |
| 純資産の部合計 | 882,562,097 | 550,278,440 |
| 負債・純資産合計 | 899,179,572 | 558,048,822 |
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