ネクスト・グロース・ボンド・オープン(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年12月13日 | 2023年6月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,944,305 | 2,587,082 |
| 親投資信託受益証券 | 556,171,408 | 583,675,246 |
| 未収入金 | 6,206,915 | 2,797,809 |
| 流動資産計 | 564,322,628 | 589,060,137 |
| 資産の部合計 | 564,322,628 | 589,060,137 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,981,826 | 2,752,982 |
| 未払解約金 | 3,161,219 | 298,381 |
| 未払受託者報酬 | 24,958 | 25,212 |
| 未払委託者報酬 | 648,947 | 655,520 |
| 未払利息 | 4 | 6 |
| その他未払費用 | 2,088 | 2,108 |
| 流動負債計 | 6,819,042 | 3,734,209 |
| 負債の部合計 | 6,819,042 | 3,734,209 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,987,884,490 | 1,835,321,348 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,430,380,904 | -1,249,995,420 |
| （分配準備積立金） | 173,896 | 66,633 |
| 元本等合計 | 557,503,586 | 585,325,928 |
| 純資産の部合計 | 557,503,586 | 585,325,928 |
| 負債・純資産合計 | 564,322,628 | 589,060,137 |
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