臨時報告書(内国特定有価証券)

信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

ネクスト・グロース・ボンド・オープン(毎月決算型)

計算期間	第143計算期間 自 2023年 8月15日 至 2023年 9月13日	第144計算期間 自 2023年 9月14日 至 2023年10月13日	第145計算期間 自 2023年10月14日 至 2023年11月13日
1万口当たり収益分配金(税込み)	15円	15円	15円
期末純資産総額	581,575,569円	577,107,265円	600,924,868円
期末受益権口数	1,776,560,734口	1,768,646,697口	1,766,575,670口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	3,274円	3,263円	3,402円
期中騰落率	△3.34%	0.12%	4.71%