有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年12月14日-平成26年6月13日)

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	500,000,000	―	500,000,000
第2計算期間	―	―	500,000,000
第3計算期間	―	―	500,000,000
第4計算期間	―	―	500,000,000
第5計算期間	―	―	500,000,000
第6計算期間	―	―	500,000,000
第7計算期間	―	―	500,000,000
第8計算期間	―	―	500,000,000
第9計算期間	―	―	500,000,000
第10計算期間	―	―	500,000,000
第11計算期間	―	―	500,000,000
第12計算期間	―	―	500,000,000
第13計算期間	―	―	500,000,000
第14計算期間	―	―	500,000,000
第15計算期間	―	―	500,000,000
第16計算期間	―	―	500,000,000
第17計算期間	―	―	500,000,000
第18計算期間	―	―	500,000,000
第19計算期間	―	―	500,000,000
第20計算期間	―	―	500,000,000
第21計算期間	499,240,397	―	999,240,397
第22計算期間	954,291,617	―	1,953,532,014
第23計算期間	390,857,496	16,972,683	2,327,416,827
第24計算期間	173,902,656	145,150,853	2,356,168,630
第25計算期間	261,715,692	190,458,120	2,427,426,202
第26計算期間	275,337,641	220,772,131	2,481,991,712
第27計算期間	175,239,984	145,719,109	2,511,512,587
第28計算期間	17,088,813	267,538,051	2,261,063,349
第29計算期間	12,835,351	90,734,281	2,183,164,419
第30計算期間	11,678,347	108,234,518	2,086,608,248
第31計算期間	56,938,562	236,259,284	1,907,287,526
第32計算期間	42,546,142	316,908,612	1,632,925,056

<参考>「ネクスト・グロース・ボンド・マザーファンド」
(1)投資状況

			平成26年6月30日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
国債証券		メキシコ	951,800,484	49.05
		トルコ	927,775,224	47.81
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	61,012,069	3.14
	純資産総額		1,940,587,777	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成26年6月30日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	券面総額	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
トルコ	10.5 TURKEY GOVT 200115	国債証券	―	3,600,000.00	5,176.76 5,178.2864	186,363,383 186,418,310	10.500000 2020/01/15	9.61
トルコ	8.8 TURKEY GOVT 230927	国債証券	―	3,000,000.00	4,745.25 4,779.9200	142,357,699 143,397,600	8.800000 2023/09/27	7.39
トルコ	8.5 TURKEY GOVT 220914	国債証券	―	3,000,000.00	4,663.34 4,700.2467	139,900,272 141,007,401	8.500000 2022/09/14	7.27
トルコ	9.5 TURKEY GOVT 220112	国債証券	―	2,500,000.00	4,939.17 4,967.1593	123,479,280 124,178,984	9.500000 2022/01/12	6.40
メキシコ	8 MEXICAN BONOS 231207	国債証券	―	13,000,000.00	917.00 916.4023	119,210,582 119,132,304	8.000000 2023/12/07	6.14
メキシコ	8.5 MEXICAN BONOS 181213	国債証券	―	12,200,000.00	908.37 906.5569	110,821,286 110,599,949	8.500000 2018/12/13	5.70
メキシコ	10 MEXICAN BONOS 241205	国債証券	―	10,300,000.00	1,048.74 1,047.8252	108,020,240 107,926,001	10.000000 2024/12/05	5.56
トルコ	9 TURKEY GOVT 160127	国債証券	―	2,200,000.00	4,817.15 4,818.3024	105,977,477 106,002,652	9.000000 2016/01/27	5.46
メキシコ	8 MEXICAN BONOS 151217	国債証券	―	11,000,000.00	836.29 835.9971	91,992,368 91,959,681	8.000000 2015/12/17	4.74
メキシコ	10 MEXICAN BONOS 361120	国債証券	―	8,100,000.00	1,096.10 1,090.3738	88,784,581 88,320,284	10.000000 2036/11/20	4.55
メキシコ	8.5 MEXICAN BONOS 290531	国債証券	―	9,000,000.00	959.92 956.6831	86,392,857 86,101,484	8.500000 2029/05/31	4.44
トルコ	9 TURKEY GOVT 170308	国債証券	―	1,700,000.00	4,857.73 4,855.5881	82,581,473 82,544,998	9.000000 2017/03/08	4.25
トルコ	10 TURKEY GOVT 150617	国債証券	―	1,600,000.00	4,846.09 4,842.0947	77,537,597 77,473,515	10.000000 2015/06/17	3.99
メキシコ	7.25 MEXICAN BONO 161215	国債証券	―	9,000,000.00	848.93 848.5638	76,403,824 76,370,745	7.250000 2016/12/15	3.94
メキシコ	7.75 MEXICAN BONO 171214	国債証券	―	8,200,000.00	873.84 874.3542	71,655,363 71,697,044	7.750000 2017/12/14	3.69
メキシコ	7.75 MEXICAN BONO 421113	国債証券	―	7,000,000.00	888.39 886.7098	62,187,924 62,069,686	7.750000 2042/11/13	3.20
メキシコ	8.5 MEXICAN BONOS 381118	国債証券	―	6,000,000.00	956.58 955.2755	57,394,890 57,316,533	8.500000 2038/11/18	2.95
トルコ	7.1 TURKEY GOVT 230308	国債証券	―	1,000,000.00	4,261.92 4,297.7321	42,619,244 42,977,321	7.100000 2023/03/08	2.21
メキシコ	9.5 MEXICAN BONOS 141218	国債証券	―	4,400,000.00	807.39 805.4365	35,525,227 35,439,207	9.500000 2014/12/18	1.83
メキシコ	8 MEXICAN BONOS 200611	国債証券	―	3,000,000.00	894.84 899.7535	26,845,278 26,992,606	8.000000 2020/06/11	1.39
トルコ	8.3 TURKEY GOVT 180620	国債証券	―	500,000.00	4,744.54 4,754.8880	23,722,707 23,774,440	8.300000 2018/06/20	1.23
メキシコ	7.75 MEXICAN BONO 310529	国債証券	―	2,000,000.00	894.92 893.7478	17,898,416 17,874,956	7.750000 2031/05/29	0.92

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成26年6月30日現在
種類/業種別	投資比率(%)
国債証券	96.86
合 計	96.86

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。