有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2022/06/14-2022/12/13)

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【提出】: 2023/03/10 9:16
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【項目】: 52項目

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第15計算期間	7.80
第16計算期間	3.08
第17計算期間	1.90
第18計算期間	6.74
第19計算期間	4.10
第20計算期間	△16.44
第21計算期間	1.05
第22計算期間	△1.64
第23計算期間	△3.30
第24計算期間	3.22
第25計算期間	△3.00
第26計算期間	4.97
第27計算期間	△3.83
第28計算期間	△2.22
第29計算期間	△0.47
第30計算期間	4.86
第31計算期間	4.15
第32計算期間	1.35
第33計算期間	△0.28
第34計算期間	△1.27
第35計算期間	3.48
第36計算期間	△1.37
第37計算期間	9.20
第38計算期間	△2.22
第39計算期間	4.35
第40計算期間	△4.17
第41計算期間	△3.76
第42計算期間	△0.12
第43計算期間	△2.99
第44計算期間	1.50
第45計算期間	△0.10
第46計算期間	△1.90
第47計算期間	△10.22
第48計算期間	3.52
第49計算期間	3.68
第50計算期間	△6.19
第51計算期間	△4.53
第52計算期間	△3.29
第53計算期間	6.25
第54計算期間	△1.24
第55計算期間	△3.23
第56計算期間	△2.93
第57計算期間	2.01
第58計算期間	△4.16
第59計算期間	△1.49
第60計算期間	0.80
第61計算期間	△8.05
第62計算期間	4.09
第63計算期間	△7.87
第64計算期間	5.63
第65計算期間	1.80
第66計算期間	0.44
第67計算期間	5.52
第68計算期間	0.87
第69計算期間	3.98
第70計算期間	△2.42
第71計算期間	3.25
第72計算期間	△5.49
第73計算期間	△3.41
第74計算期間	0.39
第75計算期間	0.14
第76計算期間	△1.44
第77計算期間	△2.39
第78計算期間	△1.01
第79計算期間	△5.15
第80計算期間	△7.91
第81計算期間	1.46
第82計算期間	△19.02
第83計算期間	3.80
第84計算期間	8.89
第85計算期間	5.28
第86計算期間	0.61
第87計算期間	0.89
第88計算期間	7.41
第89計算期間	△1.20
第90計算期間	△3.72
第91計算期間	△7.86
第92計算期間	8.17
第93計算期間	3.47
第94計算期間	3.24
第95計算期間	3.24
第96計算期間	△0.50
第97計算期間	6.44
第98計算期間	2.61
第99計算期間	2.86
第100計算期間	△0.02
第101計算期間	△16.63
第102計算期間	△4.12
第103計算期間	0.78
第104計算期間	7.09
第105計算期間	0.09
第106計算期間	△5.19
第107計算期間	2.31
第108計算期間	△3.18
第109計算期間	4.50
第110計算期間	△0.79
第111計算期間	3.92
第112計算期間	5.23
第113計算期間	△4.59
第114計算期間	△5.86
第115計算期間	△1.17
第116計算期間	2.35
第117計算期間	0.00
第118計算期間	0.58
第119計算期間	1.80
第120計算期間	△3.85
第121計算期間	△2.75
第122計算期間	△16.26
第123計算期間	2.20
第124計算期間	2.83
第125計算期間	△7.59
第126計算期間	11.58
第127計算期間	2.60
第128計算期間	5.70
第129計算期間	△1.67
第130計算期間	3.18
第131計算期間	5.24
第132計算期間	△1.07
第133計算期間	△2.83
第134計算期間	△0.28

(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2022/06/14-2022/12/13)

開示資料

決算