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【提出】: 2024/03/12 9:20
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

ネクスト・グロース・ボンド・マザーファンド
純資産額計算書

2023年12月29日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	577,147,871
Ⅱ 負債総額	579,132
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	576,568,739
Ⅳ 発行済口数	413,914,202	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3930
(10,000口当たり)	(13,930	)

開示資料

決算

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