有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2023/06/14-2023/12/13)

ネクスト・グロース・ボンド・マザーファンド
投資状況

2023年12月29日現在

(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
国債証券	ポーランド	281,136,907	48.76
	メキシコ	280,279,260	48.61
	小計	561,416,167	97.37
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	15,152,572	2.63
純資産総額		576,568,739	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

a評価額上位30銘柄

2023年12月29日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
ポーランド	国債証券	0.25 POLAND 261025	3,200,000	3,021.13	96,676,428	3,182.21	101,831,007	0.250000	2026/10/25	17.66
メキシコ	国債証券	7.75 MEXICAN BONO 310529	12,000,000	781.62	93,795,426	779.13	93,496,794	7.750000	2031/5/29	16.22
メキシコ	国債証券	5 MEXICAN BONOS 250306	11,500,000	768.20	88,343,977	792.25	91,109,828	5.000000	2025/3/6	15.80
ポーランド	国債証券	0.75 POLAND 250425	2,100,000	3,300.47	69,309,873	3,424.06	71,905,423	0.750000	2025/4/25	12.47
メキシコ	国債証券	8.5 MEXICAN BONOS 381118	6,200,000	798.53	49,509,438	799.37	49,561,214	8.500000	2038/11/18	8.60
ポーランド	国債証券	1.25 POLAND 301025	1,500,000	2,651.80	39,777,104	2,870.26	43,054,043	1.250000	2030/10/25	7.47
ポーランド	国債証券	6 POLAND 331025	1,000,000	3,770.54	37,705,447	3,844.91	38,449,102	6.000000	2033/10/25	6.67
ポーランド	国債証券	2.75 POLAND 291025	800,000	3,050.14	24,401,196	3,237.16	25,897,332	2.750000	2029/10/25	4.49
メキシコ	国債証券	7.75 MEXICAN BONO 421113	3,500,000	734.37	25,703,250	737.72	25,820,457	7.750000	2042/11/13	4.48
メキシコ	国債証券	8.5 MEXICAN BONOS 290531	2,000,000	819.74	16,394,850	818.17	16,363,450	8.500000	2029/5/31	2.84
メキシコ	国債証券	7 MEXICAN BONOS 260903	500,000	768.62	3,843,130	785.50	3,927,517	7.000000	2026/9/3	0.68

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

b全銘柄の種類/業種別投資比率

2023年12月29日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	97.37
合計	97.37

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。