MHAM外国株式インデックス・ラップの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年10月15日 10:19
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年1月16日-平成27年1月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年7月15日 | 2014年7月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 627,914 | 966,275 |
| 親投資信託受益証券 | 384,640,344 | 462,965,938 |
| 未収入金 | 4,539 | 4,835 |
| 未収利息 | － | 1 |
| 流動資産計 | 385,272,797 | 463,937,049 |
| 資産の部合計 | 385,272,797 | 463,937,049 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 72,287 | 113,925 |
| 未払委託者報酬 | 448,098 | 706,246 |
| その他未払費用 | 7,166 | 11,331 |
| 流動負債計 | 527,551 | 831,502 |
| 負債の部合計 | 527,551 | 831,502 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 182,440,351 | 209,404,304 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 202,304,895 | 253,701,243 |
| 元本等合計 | 384,745,246 | 463,105,547 |
| 純資産の部合計 | 384,745,246 | 463,105,547 |
| 負債・純資産合計 | 385,272,797 | 463,937,049 |
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