MHAM外国株式インデックス・ラップ

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年1月16日-平成28年1月15日)

【提出】: 2016/04/15 10:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

③【その他投資資産の主要なもの】
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該当事項はありません。

(参考)MHAM外国株式インデックスマザーファンド

資産の種類	地域	取引所	資産の名称	建別	数量	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額	評価額 (円)	投資比率 (%)
株価指数先物取引	アメリカ	シカゴ商業取引所	SP EMIN 1603	買建	22	米・ドル	2,087,200	252,279,864	2,068,770	250,052,230	0.62
	アメリカ	シカゴ商業取引所	S&P500 1603	買建	13	米・ドル	6,395,500	773,024,085	6,112,275	738,790,679	1.85
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	DJ EURO 1603	買建	63	ユーロ	1,947,780	257,438,082	1,873,620	247,636,355	0.62
	イギリス	ロンドン国際金融先物オプション取引所	FTSE100 1603	買建	11	英・ポンド	657,020	114,038,960	646,635	112,236,436	0.28

(注)時価の算定方法

計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場により評価しております。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年1月16日-平成28年1月15日)

開示資料

決算

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