有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年11月15日-平成26年11月14日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期計算期間末 (平成25年11月14日現在) | 第3期計算期間末 (平成26年11月14日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 233,751 | 102,748 |
| コール・ローン | 3,167,010 | 2,362,851 |
| 社債券 | 300,947,385 | 280,890,465 |
| 未収利息 | 2 | 1 |
| 流動資産合計 | 304,348,148 | 283,356,065 |
| 資産合計 | 304,348,148 | 283,356,065 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 70,795 | 66,056 |
| 未払委託者報酬 | 438,881 | 409,457 |
| その他未払費用 | 5,601 | 5,223 |
| 流動負債合計 | 515,277 | 480,736 |
| 負債合計 | 515,277 | 480,736 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 903,927,600 | 1,034,931,600 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △600,094,729 | △752,056,271 |
| 元本等合計 | 303,832,871 | 282,875,329 |
| 純資産合計 | 303,832,871 | 282,875,329 |
| 負債純資産合計 | 304,348,148 | 283,356,065 |
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