有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年11月15日-平成26年11月14日)

①【純資産の推移】
平成26年11月28日および同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産及び金融商品取引所の取引価格の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		基準価額(円)		金融商品取引所取引価格 (終値・1口当たり円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(平成24年11月14日)	294	294	60,046	60,046	59,700
第2期	(平成25年11月14日)	303	303	44,034	44,034	43,150
第3期	(平成26年11月14日)	282	282	35,807	35,807	35,750
	平成25年11月末日	296	―	42,930	―	42,800
	12月末日	281	―	40,819	―	40,400
	平成26年 1月末日	280	―	40,638	―	40,000
	2月末日	228	―	38,660	―	38,200
	3月末日	229	―	38,822	―	39,100
	4月末日	217	―	36,791	―	37,150
	5月末日	204	―	34,725	―	34,600
	6月末日	188	―	31,884	―	32,700
	7月末日	244	―	30,999	―	31,400
	8月末日	247	―	31,381	―	31,550
	9月末日	276	―	35,014	―	34,750
	10月末日	272	―	34,503	―	34,250
	11月末日	284	―	36,041	―	36,300

(注1)基準価額は1単位(1口)当たりの純資産総額です。
(注2)金融商品取引所取引価格は、平成25年6月末日以前は大阪証券取引所、平成25年7月末日以降は東京証券取引所における取引価格です。