有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年11月15日-平成26年11月14日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(全銘柄)

(平成26年11月28日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	イギリス	社債券	VIX MID BARC2111 NOTE	13,162,000	2,164.79	284,929,831	2,141.61	281,879,790	0	2021/11/28	99.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率をいいます。
種類別投資比率

(平成26年11月28日現在)

種類	国内/外国	投資比率(%)
社債券	外国	99.00
合計		99.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価比率をいいます。