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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年11月15日-平成26年11月14日)

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【提出】: 2015/02/12 9:45
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

(1)【投資状況】

(平成26年11月28日現在)

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
社債券	イギリス	281,879,790	99.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,842,868	0.99
合計(純資産総額)		284,722,658	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年11月15日-平成26年11月14日)

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