日本株225ファンド(通貨選択型)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2012年4月25日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 1,565,553 |
| 投資信託受益証券 | 75,906,876 |
| 親投資信託受益証券 | 150,015 |
| 未収入金 | 2,260,201 |
| 流動資産合計 | 79,882,645 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 79,882,645 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 183,848 |
| 未払解約金 | 2,006,328 |
| 未払受託者報酬 | 1,995 |
| 未払委託者報酬 | 72,182 |
| その他未払費用 | 21,106 |
| 流動負債合計 | 2,285,459 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 2,285,459 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 73,539,293 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 4,057,893 |
| （分配準備積立金） | 10,729,464 |
| 元本等合計 | 77,597,186 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 77,597,186 |
| 負債純資産合計 | 79,882,645 |
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