臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2016/02/05 9:11
- 【資料】
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提出理由
「日本株225・米ドルコース」
「日本株225・ブラジルレアルコース」
「日本株225・豪ドルコース」
「日本株225・資源3通貨コース」
上記ファンドにつき、計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものであります。
「日本株225・ブラジルレアルコース」
「日本株225・豪ドルコース」
「日本株225・資源3通貨コース」
上記ファンドにつき、計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものであります。
特定期間内における信託計算期間の到来
| ファンド名 期別 | 日本株225・米ドルコース 第47期 |
| 計算期間 | 平成27年10月27日から 平成27年11月25日まで |
| 1万口当たりの収益分配金 (税込み) | 300円 |
| 期末純資産総額(千円) | 21,497,854千円 |
| 期末受益権口数(千口) | 9,274,252千口 |
| 期末基準価額(分配後) | 23,180円 |
| 期中騰落率 | 6.77% |
| ファンド名 期別 | 日本株225・米ドルコース 第48期 |
| 計算期間 | 平成27年11月26日から 平成27年12月25日まで |
| 1万口当たりの収益分配金 (税込み) | 300円 |
| 期末純資産総額(千円) | 19,878,779千円 |
| 期末受益権口数(千口) | 9,389,519千口 |
| 期末基準価額(分配後) | 21,171円 |
| 期中騰落率 | △7.37% |
| ファンド名 期別 | 日本株225・米ドルコース 第49期 |
| 計算期間 | 平成27年12月26日から 平成28年1月25日まで |
| 1万口当たりの収益分配金 (税込み) | 300円 |
| 期末純資産総額(千円) | 19,205,820千円 |
| 期末受益権口数(千口) | 10,372,670千口 |
| 期末基準価額(分配後) | 18,516円 |
| 期中騰落率 | △11.12% |
| ファンド名 期別 | 日本株225・ブラジルレアルコース 第47期 |
| 計算期間 | 平成27年10月27日から 平成27年11月25日まで |
| 1万口当たりの収益分配金 (税込み) | 300円 |
| 期末純資産総額(千円) | 754,189千円 |
| 期末受益権口数(千口) | 618,257千口 |
| 期末基準価額(分配後) | 12,199円 |
| 期中騰落率 | 12.99% |
| ファンド名 期別 | 日本株225・ブラジルレアルコース 第48期 |
| 計算期間 | 平成27年11月26日から 平成27年12月25日まで |
| 1万口当たりの収益分配金 (税込み) | 300円 |
| 期末純資産総額(千円) | 669,082千円 |
| 期末受益権口数(千口) | 641,829千口 |
| 期末基準価額(分配後) | 10,425円 |
| 期中騰落率 | △12.08% |
| ファンド名 期別 | 日本株225・ブラジルレアルコース 第49期 |
| 計算期間 | 平成27年12月26日から 平成28年1月25日まで |
| 1万口当たりの収益分配金 (税込み) | 300円 |
| 期末純資産総額(千円) | 610,119千円 |
| 期末受益権口数(千口) | 705,835千口 |
| 期末基準価額(分配後) | 8,644円 |
| 期中騰落率 | △14.21% |
| ファンド名 期別 | 日本株225・豪ドルコース 第47期 |
| 計算期間 | 平成27年10月27日から 平成27年11月25日まで |
| 1万口当たりの収益分配金 (税込み) | 300円 |
| 期末純資産総額(千円) | 874,127千円 |
| 期末受益権口数(千口) | 538,433千口 |
| 期末基準価額(分配後) | 16,235円 |
| 期中騰落率 | 6.93% |
| ファンド名 期別 | 日本株225・豪ドルコース 第48期 |
| 計算期間 | 平成27年11月26日から 平成27年12月25日まで |
| 1万口当たりの収益分配金 (税込み) | 300円 |
| 期末純資産総額(千円) | 702,875千円 |
| 期末受益権口数(千口) | 473,442千口 |
| 期末基準価額(分配後) | 14,846円 |
| 期中騰落率 | △6.71% |
| ファンド名 期別 | 日本株225・豪ドルコース 第49期 |
| 計算期間 | 平成27年12月26日から 平成28年1月25日まで |
| 1万口当たりの収益分配金 (税込み) | 300円 |
| 期末純資産総額(千円) | 656,960千円 |
| 期末受益権口数(千口) | 527,540千口 |
| 期末基準価額(分配後) | 12,453円 |
| 期中騰落率 | △14.10% |
| ファンド名 期別 | 日本株225・資源3通貨コース 第47期 |
| 計算期間 | 平成27年10月27日から 平成27年11月25日まで |
| 1万口当たりの収益分配金 (税込み) | 300円 |
| 期末純資産総額(千円) | 854,722千円 |
| 期末受益権口数(千口) | 648,214千口 |
| 期末基準価額(分配後) | 13,186円 |
| 期中騰落率 | 8.15% |
| ファンド名 期別 | 日本株225・資源3通貨コース 第48期 |
| 計算期間 | 平成27年11月26日から 平成27年12月25日まで |
| 1万口当たりの収益分配金 (税込み) | 300円 |
| 期末純資産総額(千円) | 738,938千円 |
| 期末受益権口数(千口) | 646,472千口 |
| 期末基準価額(分配後) | 11,430円 |
| 期中騰落率 | △11.04% |
| ファンド名 期別 | 日本株225・資源3通貨コース 第49期 |
| 計算期間 | 平成27年12月26日から 平成28年1月25日まで |
| 1万口当たりの収益分配金 (税込み) | 300円 |
| 期末純資産総額(千円) | 610,318千円 |
| 期末受益権口数(千口) | 651,134千口 |
| 期末基準価額(分配後) | 9,373円 |
| 期中騰落率 | △15.37% |
| 以 上 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
