有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年10月28日-平成27年4月27日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成27年5月末現在)
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	種類	株数、口数	簿価単価(円)	評価単価(円)	利率(%)	投資
	国･地域	業種	又は額面金額	簿価(円)	時価(円)	償還期限	比率
1	Japan Stock 225 Fund AUD Class	投資信託受益証券	683,631,277	1.0495	1.0630	-	98.98%
	ケイマン諸島	-		717,503,374	726,700,047	-
2	キャッシュ・マネジメント・マザーファンド	親投資信託受益証券	147,711	1.0178	1.0179	-	0.02%
	日本	-		150,355	150,355	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

種類別	投資比率
投資信託受益証券	98.98%
親投資信託受益証券	0.02%
合計	99.00%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。