有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年10月26日-平成29年4月25日)

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目	当期 自 平成28年10月26日 至 平成29年4月25日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券及び親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。 また、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金
	外国投資信託受益証券についての受取配当金は、原則として、投資信託受益証券の分配落ち日において、確定分配金額を計上しております。
	(2)有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目	前期 平成28年10月25日現在	当期 平成29年4月25日現在
1.元本状況
期首元本額	12,397,267,235円	12,010,969,495円
期中追加設定元本額	2,709,531,261円	1,581,952,610円
期中一部解約元本額	3,095,829,001円	3,719,805,175円
2.受益権の総数	12,010,969,495口	9,873,116,930口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期 自 平成28年4月26日 至 平成28年10月25日				当期 自 平成28年10月26日 至 平成29年4月25日
分配金の計算過程				分配金の計算過程
第53期計算期間末(平成28年5月25日)に、投資信託約款に基づき計算した23,052,841,209円 (1万口当たり18,945.87円)を分配対象収益とし、収益分配方針に従い365,032,283円 (1万口当たり300円)を分配しております。				第59期計算期間末(平成28年11月25日)に、投資信託約款に基づき計算した20,054,772,117円 (1万口当たり17,371.82円)を分配対象収益とし、収益分配方針に従い346,332,806円 (1万口当たり300円)を分配しております。
	配当等収益 (費用控除後)	38,487,556円			配当等収益 (費用控除後)	46,624,928円
	有価証券売買等損益	0円			有価証券売買等損益 (費用控除後、繰越欠損金補填後)	0円
	収益調整金	23,010,905,908円			収益調整金	20,007,560,873円
	分配準備積立金	3,447,745円			分配準備積立金	586,316円
	分配可能額	23,052,841,209円			分配可能額	20,054,772,117円
	(1万口当たり分配可能額)	(18,945.87円)			(1万口当たり分配可能額)	(17,371.82円)
	収益分配金	365,032,283円			収益分配金	346,332,806円
	(1万口当たり収益分配金)	(300円)			(1万口当たり収益分配金)	(300円)
第54期計算期間末(平成28年6月27日)に、投資信託約款に基づき計算した22,631,101,923円 (1万口当たり18,676.42円)を分配対象収益とし、収益分配方針に従い363,524,279円 (1万口当たり300円)を分配しております。				第60期計算期間末(平成28年12月26日)に、投資信託約款に基づき計算した18,080,611,192円 (1万口当たり17,111.77円)を分配対象収益とし、収益分配方針に従い211,323,666円 (1万口当たり200円)を分配しております。
	配当等収益 (費用控除後)	36,648,251円			配当等収益 (費用控除後)	41,926,959円
	有価証券売買等損益	0円			有価証券売買等損益 (費用控除後、繰越欠損金補填後)	0円
	収益調整金	22,593,915,135円			収益調整金	18,037,774,761円
	分配準備積立金	538,537円			分配準備積立金	909,472円
	分配可能額	22,631,101,923円			分配可能額	18,080,611,192円
	(1万口当たり分配可能額)	(18,676.42円)			(1万口当たり分配可能額)	(17,111.77円)
	収益分配金	363,524,279円			収益分配金	211,323,666円
	(1万口当たり収益分配金)	(300円)			(1万口当たり収益分配金)	(200円)
第55期計算期間末(平成28年7月25日)に、投資信託約款に基づき計算した22,659,327,847円 (1万口当たり18,419.80円)を分配対象収益とし、収益分配方針に従い369,048,463円 (1万口当たり300円)を分配しております。				第61期計算期間末(平成29年1月25日)に、投資信託約款に基づき計算した17,209,558,611円 (1万口当たり16,937.32円)を分配対象収益とし、収益分配方針に従い203,214,653円 (1万口当たり200円)を分配しております。
	配当等収益 (費用控除後)	52,605,092円			配当等収益 (費用控除後)	25,944,248円
	有価証券売買等損益 (費用控除後、繰越欠損金補填後)	0円			有価証券売買等損益	0円
	収益調整金	22,605,916,880円			収益調整金	17,183,074,324円
	分配準備積立金	805,875円			分配準備積立金	540,039円
	分配可能額	22,659,327,847円			分配可能額	17,209,558,611円
	(1万口当たり分配可能額)	(18,419.80円)			(1万口当たり分配可能額)	(16,937.32円)
	収益分配金	369,048,463円			収益分配金	203,214,653円
	(1万口当たり収益分配金)	(300円)			(1万口当たり収益分配金)	(200円)
第56期計算期間末(平成28年8月25日)に、投資信託約款に基づき計算した22,567,677,314円 (1万口当たり18,150.92円)を分配対象収益とし、収益分配方針に従い373,000,491円 (1万口当たり300円)を分配しております。				第62期計算期間末(平成29年2月27日)に、投資信託約款に基づき計算した16,704,657,438円 (1万口当たり16,774.30円)を分配対象収益とし、収益分配方針に従い199,169,681円 (1万口当たり200円)を分配しております。
	配当等収益 (費用控除後)	38,536,729円			配当等収益 (費用控除後)	36,769,172円
	有価証券売買等損益	0円			有価証券売買等損益 (費用控除後、繰越欠損金補填後)	0円
	収益調整金	22,528,646,387円			収益調整金	16,667,823,875円
	分配準備積立金	494,198円			分配準備積立金	64,391円
	分配可能額	22,567,677,314円			分配可能額	16,704,657,438円
	(1万口当たり分配可能額)	(18,150.92円)			(1万口当たり分配可能額)	(16,774.30円)
	収益分配金	373,000,491円			収益分配金	199,169,681円
	(1万口当たり収益分配金)	(300円)			(1万口当たり収益分配金)	(200円)
第57期計算期間末(平成28年9月26日)に、投資信託約款に基づき計算した21,789,537,981円 (1万口当たり17,890.31円)を分配対象収益とし、収益分配方針に従い365,385,569円 (1万口当たり300円)を分配しております。				第63期計算期間末(平成29年3月27日)に、投資信託約款に基づき計算した16,344,120,696円 (1万口当たり16,600.37円)を分配対象収益とし、収益分配方針に従い196,912,738円 (1万口当たり200円)を分配しております。
	配当等収益 (費用控除後)	47,802,631円			配当等収益 (費用控除後)	25,503,281円
	有価証券売買等損益 (費用控除後、繰越欠損金補填後)	0円			有価証券売買等損益	0円
	収益調整金	21,741,271,493円			収益調整金	16,317,657,698円
	分配準備積立金	463,857円			分配準備積立金	959,717円
	分配可能額	21,789,537,981円			分配可能額	16,344,120,696円
	(1万口当たり分配可能額)	(17,890.31円)			(1万口当たり分配可能額)	(16,600.37円)
	収益分配金	365,385,569円			収益分配金	196,912,738円
	(1万口当たり収益分配金)	(300円)			(1万口当たり収益分配金)	(200円)
第58期計算期間末(平成28年10月25日)に、投資信託約款に基づき計算した21,176,896,557円 (1万口当たり17,631.30円)を分配対象収益とし、収益分配方針に従い360,329,084円 (1万口当たり300円)を分配しております。				第64期計算期間末(平成29年4月25日)に、投資信託約款に基づき計算した16,217,953,537円 (1万口当たり16,426.38円)を分配対象収益とし、収益分配方針に従い197,462,338円 (1万口当たり200円)を分配しております。
	配当等収益 (費用控除後)	49,143,422円			配当等収益 (費用控除後)	25,365,641円
	有価証券売買等損益 (費用控除後、繰越欠損金補填後)	0円			有価証券売買等損益	0円
	収益調整金	21,127,017,506円			収益調整金	16,191,745,673円
	分配準備積立金	735,629円			分配準備積立金	842,223円
	分配可能額	21,176,896,557円			分配可能額	16,217,953,537円
	(1万口当たり分配可能額)	(17,631.30円)			(1万口当たり分配可能額)	(16,426.38円)
	収益分配金	360,329,084円			収益分配金	197,462,338円
	(1万口当たり収益分配金)	(300円)			(1万口当たり収益分配金)	(200円)

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

項目	当期 自 平成28年10月26日 至 平成29年4月25日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有している金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務であります。なお、当ファンドは投資信託受益証券及び親投資信託受益証券を通じて有価証券に投資し、また、投資信託受益証券においては、デリバティブ取引を行っております。これらの金融商品に係るリスクは、価格変動リスク、信用リスク、為替変動リスク及び流動性リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	委託会社のファンドの運用におけるリスク管理については、運用部門から独立した組織体制で行っております。運用管理委員会(代表取締役社長を委員長とします。)は、ファンドの運用状況を総合的に分析・評価するとともに、運用リスク管理の強化・改善に向けた方策を討議・決定しております。また、プロダクト管理部運用審査室は、ファンドのパフォーマンス分析・評価並びにリスク分析を行い、運用部門に開示するとともに、運用管理委員会を通じて、運用リスクの軽減に向けた提言を行っております。
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

項目	当期 平成29年4月25日現在
1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)金銭債権及び金銭債務 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
前期(平成28年10月25日現在)

種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	5
投資信託受益証券	1,021,412,349
合計	1,021,412,354

当期(平成29年4月25日現在)

種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	△20
投資信託受益証券	△362,153,975
合計	△362,153,995

(デリバティブ取引等関係に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
前期(平成28年10月25日現在)
該当事項はありません。
当期(平成29年4月25日現在)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
当期(自 平成28年10月26日 至 平成29年4月25日)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)

前期 平成28年10月25日現在	当期 平成29年4月25日現在
1口当たり純資産額	1口当たり純資産額
1.3931円	1.4754円
「1口=1円(10,000口=13,931円)」	「1口=1円(10,000口=14,754円)」