三菱UFJ欧州ハイイールド債券ファンド通貨選択シリーズの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2013年1月15日 | 2013年7月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,614,119 | 14,984,617 |
| 投資信託受益証券 | 217,197,290 | 213,682,467 |
| 親投資信託受益証券 | 53,794 | 244,195 |
| 未収入金 | 36,550,000 | － |
| 未収利息 | 15 | 26 |
| 流動資産合計 | 260,415,218 | 228,911,305 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 260,415,218 | 228,911,305 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 20,560,000 |
| 未払収益分配金 | 2,066,427 | 1,780,011 |
| 未払解約金 | 9,022,415 | 5,344,586 |
| 未払受託者報酬 | 7,933 | 7,549 |
| 未払委託者報酬 | 212,152 | 201,967 |
| その他未払費用 | 585 | 555 |
| 流動負債合計 | 2,287,097 | 22,550,082 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 2,287,097 | 22,550,082 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 187,857,041 | 161,819,227 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 70,271,080 | 44,541,996 |
| （分配準備積立金） | 38,348,935 | 35,939,528 |
| 元本等合計 | 258,128,121 | 206,361,223 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 258,128,121 | 206,361,223 |
| 負債純資産合計 | 260,415,218 | 228,911,305 |
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