三菱UFJ欧州ハイイールド債券ファンド通貨選択シリーズの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年7月13日 | 2018年1月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,602,014 | 11,040,500 |
| 投資信託受益証券 | 1,025,422,656 | 988,866,853 |
| 親投資信託受益証券 | 1,389,965 | 1,389,965 |
| 流動資産計 | 1,040,414,635 | 1,001,297,318 |
| 資産の部合計 | 1,040,414,635 | 1,001,297,318 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,463,115 | 4,157,590 |
| 未払受託者報酬 | 37,130 | 38,976 |
| 未払委託者報酬 | 993,236 | 1,042,575 |
| 未払利息 | 20 | 11 |
| その他未払費用 | 2,774 | 2,913 |
| 流動負債計 | 7,496,275 | 5,242,065 |
| 負債の部合計 | 7,496,275 | 5,242,065 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,077,185,899 | 1,039,397,743 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -44,267,539 | -43,342,490 |
| （分配準備積立金） | 5,806 | 34,681 |
| 元本等合計 | 1,032,918,360 | 996,055,253 |
| 純資産の部合計 | 1,032,918,360 | 996,055,253 |
| 負債・純資産合計 | 1,040,414,635 | 1,001,297,318 |
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