有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年7月14日-平成31年1月15日)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種 類	銘 柄	口数	評価額	備考
投資信託受益証券	ユーロ・ハイイールド・ボンド・ファンドJPYシェアクラス	72,667.97	655,465,116
投資信託受益証券 合計		72,667.97	655,465,116
親投資信託受益証券	マネー・マーケット・マザーファンド	847,016	862,516
親投資信託受益証券 合計		847,016	862,516
合計		919,683.97	656,327,632

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。