有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年7月14日-平成31年1月15日)

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【提出】
2019/04/12 9:11
【資料】
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【項目】
104項目

平成31年 1月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額752,562,582
Ⅱ 負債総額392,377
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)752,170,205
Ⅳ 発行済口数954,439,888口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.7881
(10,000口当たり)(7,881)

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