有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年7月15日-平成27年1月13日)
【純資産額計算書】
<参考>「マネー・マーケット・マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成27年1月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 3,565,830 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 51 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,565,779 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 3,561,877 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0011 ( 1万口当たり 10,011 | ) |
<参考>「マネー・マーケット・マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成27年1月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 2,628,760,281 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 302,814,350 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,325,945,931 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 2,284,169,896 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0183 ( 1万口当たり 10,183 | ) |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
