有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年7月17日-平成26年1月14日)

「三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<円コース>(毎月分配型)」
【純資産額計算書】

平成26年1月31日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額	2,644,137,137
Ⅱ 負 債 総 額	20,463,487
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,623,673,650
Ⅳ 発 行 済 口 数	2,315,079,988	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1333 ( 1万口当たり 11,333	)

「三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<ユーロコース>(毎月分配型)」
純資産額計算書

平成26年1月31日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額	1,664,712,090
Ⅱ 負 債 総 額	69,560,468
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,595,151,622
Ⅳ 発 行 済 口 数	1,055,552,703	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5112 ( 1万口当たり 15,112	)

「三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<豪ドルコース>(毎月分配型)」
純資産額計算書

平成26年1月31日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額	451,069,308
Ⅱ 負 債 総 額	4,039,506
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	447,029,802
Ⅳ 発 行 済 口 数	346,968,964	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2884 ( 1万口当たり 12,884	)

「三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース>(毎月分配型)」
純資産額計算書

平成26年1月31日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額	2,142,310,927
Ⅱ 負 債 総 額	51,171,870
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,091,139,057
Ⅳ 発 行 済 口 数	1,952,164,219	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0712 ( 1万口当たり 10,712	)

「三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<資源国バスケット通貨コース>(毎月分配型)」
純資産額計算書

平成26年1月31日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額	75,361,017
Ⅱ 負 債 総 額	41,876
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	75,319,141
Ⅳ 発 行 済 口 数	64,221,028	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1728 ( 1万口当たり 11,728	)

「三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<マネープールファンド>」
純資産額計算書

平成26年1月31日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額	2,502,557
Ⅱ 負 債 総 額	531,743
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,970,814
Ⅳ 発 行 済 口 数	1,968,625	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0011 ( 1万口当たり 10,011	)

<参考>「マネー・マーケット・マザーファンド」の現況
純資産額計算書

平成26年1月31日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額	2,620,809,123
Ⅱ 負 債 総 額	857,108
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,619,952,015
Ⅳ 発 行 済 口 数	2,573,896,497	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0179 ( 1万口当たり 10,179	)