- 有報資料
- 67項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年7月17日-平成26年1月14日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成26年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成26年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成23年12月13日) | 1,821,206,503 1,821,206,503 | (分配付) (分配落) | 9,688 9,688 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成24年 1月13日) | 1,867,329,976 1,867,329,976 | (分配付) (分配落) | 9,923 9,923 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成24年 2月13日) | 1,997,785,438 1,984,598,771 | (分配付) (分配落) | 10,605 10,535 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成24年 3月13日) | 2,090,812,987 2,077,408,364 | (分配付) (分配落) | 10,918 10,848 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成24年 4月13日) | 2,271,366,285 2,256,439,888 | (分配付) (分配落) | 10,652 10,582 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成24年 5月14日) | 2,051,302,954 2,037,882,448 | (分配付) (分配落) | 10,699 10,629 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成24年 6月13日) | 2,003,140,224 1,989,568,423 | (分配付) (分配落) | 10,332 10,262 | (分配付) (分配落) |
| 第8計算期間末日 (平成24年 7月13日) | 1,866,492,703 1,854,056,438 | (分配付) (分配落) | 10,506 10,436 | (分配付) (分配落) |
| 第9計算期間末日 (平成24年 8月13日) | 1,874,840,825 1,862,616,439 | (分配付) (分配落) | 10,736 10,666 | (分配付) (分配落) |
| 第10計算期間末日 (平成24年 9月13日) | 1,989,740,399 1,977,052,115 | (分配付) (分配落) | 10,977 10,907 | (分配付) (分配落) |
| 第11計算期間末日 (平成24年10月15日) | 2,052,964,277 2,039,995,674 | (分配付) (分配落) | 11,081 11,011 | (分配付) (分配落) |
| 第12計算期間末日 (平成24年11月13日) | 2,558,150,551 2,542,126,041 | (分配付) (分配落) | 11,175 11,105 | (分配付) (分配落) |
| 第13計算期間末日 (平成24年12月13日) | 2,833,138,833 2,815,689,530 | (分配付) (分配落) | 11,365 11,295 | (分配付) (分配落) |
| 第14計算期間末日 (平成25年 1月15日) | 3,130,950,607 3,112,128,886 | (分配付) (分配落) | 11,644 11,574 | (分配付) (分配落) |
| 第15計算期間末日 (平成25年 2月13日) | 3,345,434,760 3,324,658,598 | (分配付) (分配落) | 11,272 11,202 | (分配付) (分配落) |
| 第16計算期間末日 (平成25年 3月13日) | 3,207,065,739 3,187,324,511 | (分配付) (分配落) | 11,372 11,302 | (分配付) (分配落) |
| 第17計算期間末日 (平成25年 4月15日) | 3,246,492,834 3,226,634,739 | (分配付) (分配落) | 11,444 11,374 | (分配付) (分配落) |
| 第18計算期間末日 (平成25年 5月13日) | 3,019,081,019 3,000,869,867 | (分配付) (分配落) | 11,605 11,535 | (分配付) (分配落) |
| 第19計算期間末日 (平成25年 6月13日) | 2,732,592,177 2,715,609,621 | (分配付) (分配落) | 11,263 11,193 | (分配付) (分配落) |
| 第20計算期間末日 (平成25年 7月16日) | 2,518,237,936 2,502,541,717 | (分配付) (分配落) | 11,231 11,161 | (分配付) (分配落) |
| 第21計算期間末日 (平成25年 8月13日) | 2,194,544,893 2,181,028,935 | (分配付) (分配落) | 11,366 11,296 | (分配付) (分配落) |
| 第22計算期間末日 (平成25年 9月13日) | 1,984,684,368 1,972,375,588 | (分配付) (分配落) | 11,287 11,217 | (分配付) (分配落) |
| 第23計算期間末日 (平成25年10月15日) | 1,976,528,877 1,964,343,810 | (分配付) (分配落) | 11,355 11,285 | (分配付) (分配落) |
| 第24計算期間末日 (平成25年11月13日) | 1,955,686,971 1,943,729,577 | (分配付) (分配落) | 11,449 11,379 | (分配付) (分配落) |
| 第25計算期間末日 (平成25年12月13日) | 2,083,428,351 2,068,820,294 | (分配付) (分配落) | 11,410 11,330 | (分配付) (分配落) |
| 第26計算期間末日 (平成26年 1月14日) | 2,533,102,136 2,515,362,771 | (分配付) (分配落) | 11,424 11,344 | (分配付) (分配落) |
| 平成25年 1月末日 | 3,488,159,525 | 11,348 | ||
| 2月末日 | 3,439,697,469 | 11,255 | ||
| 3月末日 | 3,196,899,462 | 11,281 | ||
| 4月末日 | 3,226,633,407 | 11,467 | ||
| 5月末日 | 2,934,767,805 | 11,468 | ||
| 6月末日 | 2,636,884,956 | 11,078 | ||
| 7月末日 | 2,301,257,584 | 11,280 | ||
| 8月末日 | 2,045,384,467 | 11,240 | ||
| 9月末日 | 2,036,172,115 | 11,275 | ||
| 10月末日 | 1,935,376,773 | 11,391 | ||
| 11月末日 | 2,015,437,354 | 11,388 | ||
| 12月末日 | 2,319,729,365 | 11,358 | ||
| 平成26年 1月末日 | 2,623,673,650 | 11,333 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
