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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年7月14日-令和3年1月13日)

【提出】: 2021/04/12 9:05
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【項目】: 117項目

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	20,000,000	―	20,000,000
第2計算期間	―	―	20,000,000
第3計算期間	2,105,567	―	22,105,567
第4計算期間	3,716,715	8,788	25,813,494
第5計算期間	14,824,364	―	40,637,858
第6計算期間	384,480	―	41,022,338
第7計算期間	41,898,747	―	82,921,085
第8計算期間	6,341,806	―	89,262,891
第9計算期間	14,714,705	―	103,977,596
第10計算期間	911,187	173,834	104,714,949
第11計算期間	621,464	5,080,810	100,255,603
第12計算期間	19,504,364	10,888,146	108,871,821
第13計算期間	44,998,635	32,967,048	120,903,408
第14計算期間	87,347,511	8,371,849	199,879,070
第15計算期間	327,122,287	25,203,997	501,797,360
第16計算期間	48,764,897	37,404,040	513,158,217
第17計算期間	54,105,723	88,780,686	478,483,254
第18計算期間	38,041,860	118,272,976	398,252,138
第19計算期間	155,626,684	124,186,195	429,692,627
第20計算期間	70,875,493	40,136,401	460,431,719
第21計算期間	14,536,642	23,226,281	451,742,080
第22計算期間	45,344,804	56,329,087	440,757,797
第23計算期間	124,079,696	6,230,001	558,607,492
第24計算期間	110,453,014	53,793,634	615,266,872
第25計算期間	174,099,466	207,630,004	581,736,334
第26計算期間	316,565,233	14,382,610	883,918,957
第27計算期間	339,607,637	25,155,275	1,198,371,319
第28計算期間	107,187,123	24,943,699	1,280,614,743
第29計算期間	457,985,606	26,049,452	1,712,550,897
第30計算期間	180,417,218	33,564,681	1,859,403,434
第31計算期間	166,228,547	96,493,610	1,929,138,371
第32計算期間	140,540,013	53,223,022	2,016,455,362
第33計算期間	99,173,991	35,988,653	2,079,640,700
第34計算期間	59,168,984	88,253,139	2,050,556,545
第35計算期間	129,627,492	117,744,379	2,062,439,658
第36計算期間	16,376,817	168,758,465	1,910,058,010
第37計算期間	100,931,056	353,020,195	1,657,968,871
第38計算期間	22,983,540	72,993,481	1,607,958,930
第39計算期間	25,979,557	120,152,411	1,513,786,076
第40計算期間	41,433,773	164,983,067	1,390,236,782
第41計算期間	34,518,844	46,281,158	1,378,474,468
第42計算期間	17,510,484	39,111,864	1,356,873,088
第43計算期間	20,205,324	136,847,701	1,240,230,711
第44計算期間	8,175,105	120,325,942	1,128,079,874
第45計算期間	14,889,203	63,150,955	1,079,818,122
第46計算期間	9,675,538	33,175,034	1,056,318,626
第47計算期間	3,898,950	44,599,195	1,015,618,381
第48計算期間	3,494,143	21,132,041	997,980,483
第49計算期間	3,258,563	107,474,175	893,764,871
第50計算期間	3,017,946	38,998,916	857,783,901
第51計算期間	2,208,966	57,574,110	802,418,757
第52計算期間	3,892,685	6,721,017	799,590,425
第53計算期間	2,844,123	20,131,653	782,302,895
第54計算期間	2,466,909	29,780,691	754,989,113
第55計算期間	14,905,396	41,917,972	727,976,537
第56計算期間	2,639,480	34,450,418	696,165,599
第57計算期間	1,418,171	30,548,816	667,034,954
第58計算期間	1,336,874	4,639,113	663,732,715
第59計算期間	1,322,392	13,406,606	651,648,501
第60計算期間	1,759,167	20,743,437	632,664,231
第61計算期間	1,444,094	46,424,019	587,684,306
第62計算期間	1,402,871	28,250,472	560,836,705
第63計算期間	10,037,574	27,674,303	543,199,976
第64計算期間	1,602,004	27,208,753	517,593,227
第65計算期間	6,648,761	18,247,489	505,994,499
第66計算期間	1,321,038	14,760,608	492,554,929
第67計算期間	12,371,131	5,653,830	499,272,230
第68計算期間	16,737,958	32,098,092	483,912,096
第69計算期間	52,331,429	4,139,052	532,104,473
第70計算期間	56,271,113	582,893	587,792,693
第71計算期間	6,575,348	14,576,001	579,792,040
第72計算期間	19,141,174	24,791,652	574,141,562
第73計算期間	7,633,873	31,756,765	550,018,670
第74計算期間	10,001,526	14,252,978	545,767,218
第75計算期間	1,791,291	24,111,174	523,447,335
第76計算期間	1,370,507	106,279	524,711,563
第77計算期間	5,031,389	3,497,016	526,245,936
第78計算期間	923,392	25,081	527,144,247
第79計算期間	1,298,868	10,990,312	517,452,803
第80計算期間	5,191,842	19,800,915	502,843,730
第81計算期間	869,245	12,427,288	491,285,687
第82計算期間	886,320	44,646,893	447,525,114
第83計算期間	721,605	18,793,583	429,453,136
第84計算期間	985,290	16,264,711	414,173,715
第85計算期間	683,316	7,917,426	406,939,605
第86計算期間	847,238	478,234	407,308,609
第87計算期間	723,383	463,650	407,568,342
第88計算期間	699,725	1,463,104	406,804,963
第89計算期間	1,245,737	13,377,134	394,673,566
第90計算期間	670,975	10,270,032	385,074,509
第91計算期間	1,278,878	1,075,659	385,277,728
第92計算期間	723,744	6,719,563	379,281,909
第93計算期間	2,311,689	753,035	380,840,563
第94計算期間	814,171	11,468,039	370,186,695
第95計算期間	793,375	10,122	370,969,948
第96計算期間	1,371,393	218,358	372,122,983
第97計算期間	696,073	1,116,287	371,702,769
第98計算期間	1,014,797	1,007,541	371,710,025
第99計算期間	616,901	13,067,552	359,259,374
第100計算期間	648,217	2,234,578	357,673,013
第101計算期間	1,389,967	2,877,034	356,185,946
第102計算期間	662,854	11,636	356,837,164
第103計算期間	455,303	4,321,461	352,971,006
第104計算期間	436,656	1,569,043	351,838,619
第105計算期間	511,367	4,931,059	347,418,927
第106計算期間	401,032	1,497,680	346,322,279
第107計算期間	393,520	2,544,257	344,171,542
第108計算期間	501,447	5,499,264	339,173,725
第109計算期間	392,317	6,336,695	333,229,347
第110計算期間	704,186	5,816,916	328,116,617

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年7月14日-令和3年1月13日)

開示資料

決算