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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年7月14日-令和3年1月13日)

【提出】: 2021/04/12 9:05
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【項目】: 117項目

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	59,916,033	―	59,916,033
第2計算期間	10,476	―	59,926,509
第3計算期間	103,420	―	60,029,929
第4計算期間	186,223	―	60,216,152
第5計算期間	2,860,801	835,096	62,241,857
第6計算期間	29,948	―	62,271,805
第7計算期間	519,341	―	62,791,146
第8計算期間	307,849	―	63,098,995
第9計算期間	53,845	―	63,152,840
第10計算期間	1,530,568	―	64,683,408
第11計算期間	33,648	721,917	63,995,139
第12計算期間	305,859	814	64,300,184
第13計算期間	121,834	―	64,422,018
第14計算期間	8,368,075	249,006	72,541,087
第15計算期間	8,016,232	―	80,557,319
第16計算期間	48,943	32,927	80,573,335
第17計算期間	7,998,837	―	88,572,172
第18計算期間	911,086	―	89,483,258
第19計算期間	33,340	7,897,594	81,619,004
第20計算期間	43,415	335,993	81,326,426
第21計算期間	32,718	2,085,302	79,273,842
第22計算期間	3,200,971	7,122	82,467,691
第23計算期間	91,279	―	82,558,970
第24計算期間	26,581	7,796,423	74,789,128
第25計算期間	19,334	7,788,721	67,019,741
第26計算期間	263,647	3,176,742	64,106,646
第27計算期間	266,182	60,466	64,312,362
第28計算期間	816,199	―	65,128,561
第29計算期間	790,814	―	65,919,375
第30計算期間	7,986,789	147,824	73,758,340
第31計算期間	182,370	9,233	73,931,477
第32計算期間	4,363,803	8,341	78,286,939
第33計算期間	1,206,223	―	79,493,162
第34計算期間	3,805,692	―	83,298,854
第35計算期間	11,972,949	―	95,271,803
第36計算期間	2,292,408	―	97,564,211
第37計算期間	3,181,408	2,585,572	98,160,047
第38計算期間	185,099	―	98,345,146
第39計算期間	127,344	156,918	98,315,572
第40計算期間	592,326	40,565	98,867,333
第41計算期間	3,373,227	1,204,080	101,036,480
第42計算期間	116,997	16,223	101,137,254
第43計算期間	3,409,460	―	104,546,714
第44計算期間	2,631,219	194,507	106,983,426
第45計算期間	814,795	60,294	107,737,927
第46計算期間	3,045,656	50,695	110,732,888
第47計算期間	160,809	125,796	110,767,901
第48計算期間	578,411	―	111,346,312
第49計算期間	1,564,913	26,816	112,884,409
第50計算期間	1,879,306	181,564	114,582,151
第51計算期間	2,694,193	3,871,371	113,404,973
第52計算期間	2,122,756	―	115,527,729
第53計算期間	6,062,411	―	121,590,140
第54計算期間	249,800	235,131	121,604,809
第55計算期間	959,138	692,200	121,871,747
第56計算期間	13,970,720	2,167,032	133,675,435
第57計算期間	4,058,955	―	137,734,390
第58計算期間	827,669	5,895,533	132,666,526
第59計算期間	3,922,378	828,253	135,760,651
第60計算期間	41,535,723	1,207,854	176,088,520
第61計算期間	812,443	327,650	176,573,313
第62計算期間	1,817,282	67,086,646	111,303,949
第63計算期間	5,465,602	295,399	116,474,152
第64計算期間	3,264,125	11,395	119,726,882
第65計算期間	1,095,500	2,117,416	118,704,966
第66計算期間	784,812	―	119,489,778
第67計算期間	2,399,717	―	121,889,495
第68計算期間	8,520,181	3,075,509	127,334,167
第69計算期間	7,448,499	7,471,348	127,311,318
第70計算期間	21,039,038	1,773,375	146,576,981
第71計算期間	13,261,963	225,575	159,613,369
第72計算期間	2,547,485	1,314,990	160,845,864
第73計算期間	8,323,394	10,044,967	159,124,291
第74計算期間	6,699,313	24,722,321	141,101,283
第75計算期間	4,044,967	22,284,317	122,861,933
第76計算期間	7,063,320	5,867,847	124,057,406
第77計算期間	4,700,839	735,550	128,022,695
第78計算期間	3,105,515	205,278	130,922,932
第79計算期間	1,189,875	1,098,586	131,014,221
第80計算期間	1,944,770	782,464	132,176,527
第81計算期間	1,710,728	6,321,694	127,565,561
第82計算期間	119,455,603	1,273,235	245,747,929
第83計算期間	3,876,641	73,034,318	176,590,252
第84計算期間	7,528,212	―	184,118,464
第85計算期間	898,551	53,611,865	131,405,150
第86計算期間	1,049,980	1,601,887	130,853,243
第87計算期間	2,595,916	27,368	133,421,791
第88計算期間	4,877,787	8,518,733	129,780,845
第89計算期間	2,526,007	14,124	132,292,728
第90計算期間	915,225	1,411	133,206,542
第91計算期間	5,287,577	―	138,494,119
第92計算期間	944,046	2,373,352	137,064,813
第93計算期間	733,746	4,224,701	133,573,858
第94計算期間	1,559,782	989,058	134,144,582
第95計算期間	1,851,111	―	135,995,693
第96計算期間	5,276,041	434,899	140,836,835
第97計算期間	1,110,932	781,663	141,166,104
第98計算期間	887,499	1,135,136	140,918,467
第99計算期間	1,224,716	2,514,425	139,628,758
第100計算期間	3,663,508	705,284	142,586,982
第101計算期間	4,541,836	4,913,356	142,215,462
第102計算期間	877,029	9,606,308	133,486,183
第103計算期間	1,044,941	1,042,703	133,488,421
第104計算期間	900,398	2,087,101	132,301,718
第105計算期間	877,576	―	133,179,294
第106計算期間	819,435	5,652,859	128,345,870
第107計算期間	598,220	―	128,944,090
第108計算期間	655,785	209,537	129,390,338
第109計算期間	599,072	2,700,204	127,289,206
第110計算期間	1,259,788	―	128,548,994

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開示資料

決算