有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年7月14日-平成30年1月15日)

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	1,000,000	―	1,000,000
第2計算期間	8,020,238	8,020,238	1,000,000
第3計算期間	436,170	436,170	1,000,000
第4計算期間	14,712,665	13,226,029	2,486,636
第5計算期間	1,149,373	1,667,384	1,968,625
第6計算期間	1,301,974	2,270,599	1,000,000
第7計算期間	14,441,137	11,879,260	3,561,877
第8計算期間	―	―	3,561,877
第9計算期間	14,672,901	14,672,901	3,561,877
第10計算期間	―	―	3,561,877
第11計算期間	―	―	3,561,877
第12計算期間	―	―	3,561,877
第13計算期間	58,990	2,604,394	1,016,473

<参考>「マネー・マーケット・マザーファンド」
(1)投資状況

			平成30年1月31日現在
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	1,284,744,830	100.00
	純資産総額		1,284,744,830	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
該当事項はありません。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。