有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年7月14日-令和3年1月13日)
(1)【投資状況】
| 令和 3年 1月29日現在 |
| (単位:円) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 320,899,059 | 95.99 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 386,098 | 0.12 |
| コール・ローン、その他資産 (負債控除後) | ― | 13,030,054 | 3.89 |
| 純資産総額 | 334,315,211 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
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