DC世界経済インデックスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年1月20日 | 2013年1月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,001 | 8,934,282 |
| 親投資信託受益証券 | 1,016,996 | 996,195,695 |
| 未収入金 | － | 2,080,000 |
| 未収利息 | － | 13 |
| 流動資産合計 | 1,026,997 | 1,007,209,990 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,026,997 | 1,007,209,990 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 1,193,330 |
| 未払受託者報酬 | 104 | 137,896 |
| 未払委託者報酬 | 1,292 | 1,585,724 |
| その他未払費用 | － | 18,547 |
| 流動負債合計 | 1,396 | 2,935,497 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,396 | 2,935,497 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,000,000 | 768,648,027 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 25,601 | 235,626,466 |
| （分配準備積立金） | 25,601 | 173,283,131 |
| 元本等合計 | 1,025,601 | 1,004,274,493 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,025,601 | 1,004,274,493 |
| 負債純資産合計 | 1,026,997 | 1,007,209,990 |
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